多的了,说是重仓军工股一点也不为过。
而且这几乎已经达到了军工板块持仓的极限了,因为军工板块的几千亿市值,剔除一些不看好的板块内个股,剩下的就那些了,但单一个股不能持仓超过总股本的5%举牌线,否则不太好退出。
所以,300个亿也基本到了目前这个板块所能承载的极限,不能再加了。
方鸿点点头,说道:“尽管经济复苏的趋势良好,但管理层连续的宏观调控动作还是会对市场做多情绪有所影响的。在这种市场不明朗因素比较多的情况下,确定性较强的军工板块往往容易得到市场的认可。而且,军工板块不缺乏催化剂,如行业整合、新兴战略产业扶持对象等等。”
田嘉奕望着他若有所思道:“也就是说,当前经济环境还是复杂,再加上欧债危机的影响,市场面临一系列的不确定性因素。从以往的经验来看,在这一阶段,市场倒也确实相对更偏好不确定性相对较少的行业,比如农业、医药、军工等行业。”
田嘉奕好歹也是方鸿的人,专业性也是越来越强,而且她也知道在去年上半年的时候,军工板块就出现了一次疯狂的上升行情,亿仲兵光电为代表的军工股累计涨幅巨大。
而其主要的催化剂事件就是资产注入重整化、高配送、军备信息化、数字化的代表。
除此之外,军工股的集体上涨也有一些背景支持,例如六十周年国庆阅兵、航母规划等等。
过了一会儿,田嘉奕不禁好奇道:“难道今年下半年的军工板块也有类似去年上半年那样的催化剂?”
方鸿点头笑道:“聪明,当前情况与零九年初是有相视的地方。首先,未来不确定较多,宏观调控方面有较大的分歧,例如,目前是经济过热还是复苏仍然不牢固?房地产调控是不是调控的方向标呢?通胀现象又会如何演进呢?”
方鸿接着说道:“其次,市场的偏好不够稳定。在过去的几个月中,中小盘股的累计涨幅很大,加上股指期货推出等因素,市场风格有转化的需要,市场不明朗因素很多,使得投资者更偏向确定性较强的机会,这无疑为军工板块的上升提供了充分条件。”
闻言,田嘉奕不由得点了点,不禁颜展一笑说:“你这么说还确实是这样的,我跟着你买的中小盘股东方雨虹上半年都大涨两倍多,前段时间买进的德塞电池这会儿都有50个点了,中小盘股的确在上半年涨的飞快,而且东方雨虹最近都暴跌了,幸好你让我卖了。”
这也在一定程度说明了市场风格正在切换中。
东方雨虹在4月26日涨停之后就开始大跌了,日次下跌4.5个百分点,紧接着就是连续被摁了三个跌停板,今天的市场暴跌之下,这票又大跌超过8个百分点,目前累计跌幅已经超过了40个点。
美女助理是越来越崇拜他了,他总能做出对的决策,赚到最多的钱,难怪花钱的时候都不把钱当钱看,这家伙的钱来的太快了。
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